今日（6月23日）市场盘整，A股主要指数悉数飘绿，软件开发指数日线6连阳后，首度回调，资金或迎逢跌布局机遇！
热门ETF方面，被动跟踪软件开发指数的软件开发ETF华宝（159036）随市回调，场内价格现跌1.87%，日k线或已走出上行台阶。
成份股方面，垂直应用软件行业个股显著领涨，格尔软件领涨超4%，科大国创、艾融软件、数字认证涨逾3%，思特奇、财富趋势、方直科技等个股跟涨。另一方面，索辰科技跌逾8%，海天瑞声、格灵深瞳跌超7%，跌幅居前，拖累指数表现。
消息面上，6月23号-24号召开字节原动力大会，预计字节有望对多款AI应用产品进行较大更新，包括豆包大模型、SEEDANCE视频大模型更新、以及AGENT的落地可能性，以及一些垂直赛道像电商，办公等AI应用场景的落地相信都会有惊喜，而且字节也明确说了会公布豆包相关的收费业务。
招商证券指出，字节原动力大会看点十足，AI应用商业化或将迎来拐点时刻。可以说，此次字节的原动力大会将是字节乃至整个AI应用产业商业化的关键之战，AI很有可能在今年年正式进入Token商业化元年。
该机构表示，为何我们如此的重视AI应用和AI的商业化，其中很重要的一个原因就是AI的资本开支越来越大。随着AI基础建设的日趋完善，众多科技巨头都纷纷意识到了AI商业化的紧迫性，无论是国内的字节腾讯阿里，智谱，MiniMAX，Kimi以及海外的META，谷歌，亚马逊，OPENAI，微软，Anthropic等，都在紧锣密鼓的进行AI商业化快速探索，像Anthropic的AI coding，以及字节的SD多模态，预计还会有持续高速的增长，而且已经逐步形成正循环，可以说，AI新的发展阶段，AI应用必须要逐步走向舞台中央。
在AI重塑软件的大趋势下，“AI+软件”垂类应用价值凸显。相较于通用大模型回答的随机性与非标准化，金融、医疗、电商等垂直领域的AI应用通过预设场景、优化提示词与专属数据训练，能提供更精准、稳定、实用的解决方案，“AI+软件”的深度融合正在各行业创造真实价值。
数据显示，软件开发ETF华宝（159036）成份股，囊括AI+金融、AI+医疗、AI+办公、AI+教育、AI+信息安全、AI+政务等领域个股，截至5月底，AI应用概念股权重占比超47%。
来源：华宝基金指数研发投资部，数据截至2026.5.29，以上指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。投资有风险。投资前请仔细参阅本材料文末所附风险提示内容。
估值方面，截至6月22日，软件开发ETF华宝（159036）标的指数（软件开发指数）市盈率PE（TTM）为181.31倍，位于上市以来24.1%分位点，估值性价比、安全边际较高。
【硬件的尽头，或是软件的春天】
纵观历次科技革命，利润皆由硬件流向应用，硬件的尽头，或是软件的春天。今年年初受“大模型吞噬软件”叙事发酵扰动，AI应用板块较算力、模型端估值折价显著，软件板块成为AI产业链中“水位”较低的细分领域，估值性价比、安全边际较高，叠加AI赋能+信创驱动，软件开发方向有望乘势而起。
软件行业整体处于上升周期，但不确定哪个细分赛道或个股会跑赢，与其押注单一细分领域，不如通过软件开发ETF华宝（159036）标的指数（软件开发指数）覆盖全行业，囊括112只成份股，更全面、更均衡的布局，有望捕捉行业发展的贝塔收益。
软件开发ETF华宝（159036）标的指数（软件开发指数）囊括热门概念，截至5月底，AI应用、云计算、信创产业、金融科技、网络安全、鸿蒙生态概念成份股权重占比分别为46.58%、43.50%、42.36%、29.90%、15.72%、14.29%。
注：截至软件开发ETF华宝（159036）6月11日上市，该ETF最新规模为4亿元，在全市场2只跟踪同标的指数的ETF中，是规模最大的ETF。
ETF费用相关说明：场内交易费用以证券公司实际收取为准。投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.3%的标准收取佣金。软件开发ETF华宝不收取销售服务费。
风险提示：软件开发ETF华宝被动跟踪中证全指软件开发指数，该指数基日为2021.12.31，发布日期为2023.3.29，该基金由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资和兑付责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对该基金进行风险评价，投资者应及时关注销售机构出具的适当性意见，并以其匹配结果为准，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对该基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对该基金业绩表现的保证。基金有风险，投资须谨慎！
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责任编辑：常福强
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